有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	540,412
合計	540,412

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	102,999
日本電気株式会社	65,149
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社	52,500
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社	9,298
株式会社インフォセック	5,304
株式会社富士通システム統合研究所	5,040
その他	17,504
合計	257,797

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)		(A) + (D) 2 (B) 365
196,623	500,748	439,574	257,797	63.0		165.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
プログラム著作物	6,834
合計	6,834

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発案件	73
合計	73

ホ.差入保証金

相手先	金額(千円)
東急不動産株式会社	31,855
合計	31,855

ヘ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社リクルートスタッフィング	793
株式会社ビー・スタイル	277
合計	1,070

ト.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税、住民税及び事業税	44,704
合計	44,704

チ.前受収益

相手先	金額(千円)
日本電気株式会社	61,689
株式会社日立システムズ	25,080
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社	20,786
富士通特機システム株式会社	18,840
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ	14,380
その他	34,954
合計	175,730

リ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
日本電気株式会社	89,267
富士通特機システム株式会社	36,021
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社	28,930
株式会社日立システムズ	13,242
株式会社ソリトンシステムズ	11,455
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ	10,489
その他	4,996
合計	194,403