有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,093,587
合計	2,093,587

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	86,350
内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター	22,440
株式会社三菱総合研究所	22,368
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	20,308
株式会社KDDI総合研究所	19,519
その他	84,692
合計	255,678

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
185,348	881,561	811,232	255,678	76.0	91.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
パッケージソフトウェア	662
合計	662

② 負債の部
イ.前受収益

相手先	金額(千円)
株式会社ソリトンシステムズ	127,604
株式会社日立システムズ	72,948
富士通株式会社	50,960
株式会社インフォセック	32,595
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社	31,491
その他	135,854
合計	451,455

ロ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
株式会社ソリトンシステムズ	56,420
株式会社インフォセック	49,162
株式会社日立システムズ	31,845
富士通株式会社	22,621
株式会社セキュアブレイン	11,858
その他	28,969
合計	200,876