有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,032,382
合計	1,032,382

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立システムズ	92,048
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	37,497
NTTコムセキュリティ株式会社	31,726
富士通特機システム株式会社	23,695
株式会社富士通システム統合研究所	15,984
その他	84,469
合計	285,421

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)		(A) + (D) 2 (B) 365
257,797	524,879	497,255	285,421	63.5		188.9

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社リクルートスタッフィング	971
株式会社フィンテックス	432
株式会社ビー・スタイル	151
合計	1,555

ニ.前受収益

相手先	金額(千円)
日本電気株式会社	62,993
株式会社インフォセック	48,119
株式会社日立システムズ	25,950
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社	24,844
富士通特機システム株式会社	19,359
その他	65,877
合計	247,145

ホ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
日本電気株式会社	65,198
株式会社ソリトンシステムズ	27,495
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社	22,810
富士通特機システム株式会社	17,691
NTTアドバンステクノロジ株式会社	10,385
その他	20,829
合計	164,410