有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	692,054
合計	692,054

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	39,996
三菱重工業株式会社	26,853
株式会社日立製作所	25,262
株式会社富士通システム統合研究所	10,784
一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター	6,477
その他	59,182
合計	168,558

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)		(A) + (D) 2 (B) 366
285,421	499,643	616,505	168,558	78.5		166.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
パッケージソフトウェア	963
合計	963

ニ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社リクルートスタッフィング	1,100
株式会社ビー・スタイル	172
技術翻訳株式会社	72
合計	1,345

ホ.前受収益

相手先	金額(千円)
株式会社日立システムズ	57,755
富士通特機システム株式会社	41,615
日本電気株式会社	39,888
株式会社インフォセック	31,591
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社	27,127
その他	122,265
合計	320,244

ヘ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
日本電気株式会社	28,753
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社	28,465
株式会社ソリトンシステムズ	14,980
株式会社日立システムズ	11,621
NRIセキュアテクノロジーズ株式会社	11,353
その他	13,326
合計	108,499