訂正有価証券報告書-第26期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 879,287 | 1,329,003 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,579,826 | 2,580,220 |
| 商品及び製品 | 187,824 | 403,639 |
| 仕掛品 | 11,767 | 3,063 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,215,391 | 1,287,130 |
| 繰延税金資産 | 104,390 | 101,802 |
| その他 | 1,067,042 | 525,749 |
| 貸倒引当金 | △16,000 | △18,236 |
| 流動資産合計 | 6,029,530 | 6,212,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,747,584 | 8,949,046 |
| 減価償却累計額 | △4,148,750 | △4,355,525 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,598,834 | 4,593,520 |
| 機械装置及び運搬具 | 605,417 | 683,968 |
| 減価償却累計額 | △414,313 | △469,058 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 191,104 | 214,909 |
| 工具、器具及び備品 | 1,625,857 | 1,677,366 |
| 減価償却累計額 | △988,892 | △1,074,702 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 636,964 | 602,663 |
| 土地 | 508,746 | 399,146 |
| リース資産 | 382,623 | 285,507 |
| 減価償却累計額 | △341,068 | △261,885 |
| リース資産(純額) | 41,555 | 23,622 |
| 建設仮勘定 | 104,440 | 39,505 |
| 有形固定資産合計 | 6,081,645 | 5,873,367 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 110,873 | 81,742 |
| のれん | 610,924 | 421,809 |
| その他 | 17,138 | 6,500 |
| 無形固定資産合計 | 738,936 | 510,052 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 61,132 | ※1 53,365 |
| 長期貸付金 | 6,100 | 53,630 |
| 長期前払費用 | 483,485 | 213,826 |
| 敷金及び保証金 | 2,177,750 | 2,266,656 |
| 為替予約 | 21,221 | - |
| 繰延税金資産 | 248,761 | 325,419 |
| その他 | 11,009 | 14,905 |
| 貸倒引当金 | △4,820 | △4,820 |
| 投資その他の資産合計 | 3,004,640 | 2,922,982 |
| 固定資産合計 | 9,825,223 | 9,306,401 |
| 資産合計 | 15,854,753 | 15,518,774 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,473,221 | 1,178,779 |
| 短期借入金 | ※2 1,615,074 | ※2 3,069,305 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,246,280 | ※2 1,381,454 |
| リース債務 | 13,577 | 8,936 |
| 未払金 | 1,154,859 | 1,324,338 |
| 未払費用 | 527,176 | 621,382 |
| 未払法人税等 | 458,882 | 281,641 |
| 未払消費税等 | 183,277 | 88,014 |
| 賞与引当金 | 53,699 | 57,307 |
| 資産除去債務 | 26,139 | 46,540 |
| その他 | 176,901 | 183,841 |
| 流動負債合計 | 6,929,089 | 8,241,543 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,965,682 | ※2 2,194,579 |
| リース債務 | 21,649 | 7,711 |
| 預り保証金 | 357,895 | 397,063 |
| 資産除去債務 | 443,145 | 384,629 |
| 退職給付に係る負債 | 44,446 | 51,004 |
| 繰延税金負債 | 4,625 | 6,109 |
| その他 | 152,264 | 246,667 |
| 固定負債合計 | 3,989,709 | 3,287,765 |
| 負債合計 | 10,918,799 | 11,529,308 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,666,444 | 1,671,519 |
| 資本剰余金 | 1,558,944 | 1,564,174 |
| 利益剰余金 | 1,334,756 | 545,312 |
| 株主資本合計 | 4,560,146 | 3,781,007 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,709 | 7,798 |
| 繰延ヘッジ損益 | 20,774 | △10,327 |
| 為替換算調整勘定 | 19,066 | △23,747 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △3,753 | △6,291 |
| その他の包括利益累計額合計 | 42,797 | △32,569 |
| 非支配株主持分 | 333,010 | 241,027 |
| 純資産合計 | 4,935,954 | 3,989,465 |
| 負債純資産合計 | 15,854,753 | 15,518,774 |