訂正有価証券報告書-第28期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,755,725 | 1,643,490 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,511,444 | 2,652,403 |
| 商品及び製品 | 326,412 | 339,421 |
| 仕掛品 | 18,020 | 6,672 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,704,095 | 1,638,218 |
| 未収還付法人税等 | 259,873 | 7,430 |
| 繰延税金資産 | 192,167 | 188,606 |
| その他 | 408,884 | 523,723 |
| 貸倒引当金 | △18,301 | △16,043 |
| 流動資産合計 | 7,158,322 | 6,983,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 9,430,403 | 9,442,499 |
| 減価償却累計額 | △4,616,847 | △4,892,565 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,813,555 | 4,549,934 |
| 機械装置及び運搬具 | 645,817 | 580,423 |
| 減価償却累計額 | △484,084 | △482,387 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 161,733 | 98,036 |
| 工具、器具及び備品 | 1,718,137 | 1,854,040 |
| 減価償却累計額 | △1,186,187 | △1,353,150 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 531,950 | 500,889 |
| 土地 | 399,146 | 370,406 |
| リース資産 | 272,162 | 269,741 |
| 減価償却累計額 | △259,589 | △264,879 |
| リース資産(純額) | 12,573 | 4,862 |
| 建設仮勘定 | 55,675 | 62,019 |
| 有形固定資産合計 | 5,974,633 | 5,586,148 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 93,107 | 87,261 |
| のれん | 218,492 | 315,665 |
| その他 | 138,509 | 115,912 |
| 無形固定資産合計 | 450,109 | 518,839 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 131,058 | ※1 72,927 |
| 長期貸付金 | 88,769 | 74,958 |
| 長期前払費用 | 141,455 | 140,130 |
| 敷金及び保証金 | 2,218,479 | 2,303,464 |
| 繰延税金資産 | 773,884 | 770,532 |
| 為替予約 | - | 56,429 |
| その他 | 5,674 | 5,704 |
| 貸倒引当金 | △4,820 | △52,245 |
| 投資その他の資産合計 | 3,354,501 | 3,371,902 |
| 固定資産合計 | 9,779,244 | 9,476,890 |
| 資産合計 | 16,937,567 | 16,460,814 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,211,422 | 1,168,948 |
| 短期借入金 | ※2 4,404,771 | ※2 1,940,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,491,354 | ※2 918,444 |
| リース債務 | 4,414 | 700 |
| 未払金 | 1,388,116 | 1,733,554 |
| 未払費用 | 561,639 | 581,321 |
| 未払法人税等 | 290,692 | 138,230 |
| 未払消費税等 | 40,363 | 108,933 |
| 賞与引当金 | 70,114 | 73,051 |
| 資産除去債務 | 36,228 | 12,913 |
| その他 | 230,435 | 241,405 |
| 流動負債合計 | 9,729,555 | 6,917,502 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,400,911 | ※2 4,632,438 |
| リース債務 | 700 | 342 |
| 預り保証金 | 357,653 | 382,396 |
| 資産除去債務 | 453,561 | 475,777 |
| 退職給付に係る負債 | 50,922 | 55,193 |
| その他 | 468,420 | 322,111 |
| 固定負債合計 | 2,732,169 | 5,868,259 |
| 負債合計 | 12,461,724 | 12,785,761 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,678,519 | 1,683,069 |
| 資本剰余金 | 1,570,525 | 1,575,075 |
| 利益剰余金 | 878,938 | 108,211 |
| 株主資本合計 | 4,127,984 | 3,366,356 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,759 | 7,462 |
| 繰延ヘッジ損益 | △26,381 | 35,958 |
| 為替換算調整勘定 | 4,052 | 8,546 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,509 | △4,026 |
| その他の包括利益累計額合計 | △16,078 | 47,940 |
| 非支配株主持分 | 363,937 | 260,755 |
| 純資産合計 | 4,475,843 | 3,675,052 |
| 負債純資産合計 | 16,937,567 | 16,460,814 |
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