訂正有価証券報告書-第27期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,329,003 | 1,755,725 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,580,220 | 2,511,444 |
| 商品及び製品 | 403,639 | 326,412 |
| 仕掛品 | 3,063 | 18,020 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,287,130 | 1,704,095 |
| 未収還付法人税等 | - | 259,873 |
| 繰延税金資産 | 101,802 | 192,167 |
| その他 | 525,749 | 408,884 |
| 貸倒引当金 | △18,236 | △18,301 |
| 流動資産合計 | 6,212,372 | 7,158,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,949,046 | 9,430,403 |
| 減価償却累計額 | △4,355,525 | △4,616,847 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,593,520 | 4,813,555 |
| 機械装置及び運搬具 | 683,968 | 645,817 |
| 減価償却累計額 | △469,058 | △484,084 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 214,909 | 161,733 |
| 工具、器具及び備品 | 1,677,366 | 1,718,137 |
| 減価償却累計額 | △1,074,702 | △1,186,187 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 602,663 | 531,950 |
| 土地 | 399,146 | 399,146 |
| リース資産 | 285,507 | 272,162 |
| 減価償却累計額 | △261,885 | △259,589 |
| リース資産(純額) | 23,622 | 12,573 |
| 建設仮勘定 | 39,505 | 55,675 |
| 有形固定資産合計 | 5,873,367 | 5,974,633 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 81,742 | 93,107 |
| のれん | 421,809 | 218,492 |
| その他 | 6,500 | 138,509 |
| 無形固定資産合計 | 510,052 | 450,109 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 53,365 | ※1 131,058 |
| 長期貸付金 | 53,630 | 88,769 |
| 長期前払費用 | 213,826 | 141,455 |
| 敷金及び保証金 | 2,266,656 | 2,218,479 |
| 繰延税金資産 | 325,419 | 773,884 |
| その他 | 14,905 | 5,674 |
| 貸倒引当金 | △4,820 | △4,820 |
| 投資その他の資産合計 | 2,922,982 | 3,354,501 |
| 固定資産合計 | 9,306,401 | 9,779,244 |
| 資産合計 | 15,518,774 | 16,937,567 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,178,779 | 1,211,422 |
| 短期借入金 | ※2 3,069,305 | ※2 4,404,771 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,381,454 | ※2 1,491,354 |
| リース債務 | 8,936 | 4,414 |
| 未払金 | 1,324,338 | 1,388,116 |
| 未払費用 | 621,382 | 561,639 |
| 未払法人税等 | 281,641 | 290,692 |
| 未払消費税等 | 88,014 | 40,363 |
| 賞与引当金 | 57,307 | 70,114 |
| 資産除去債務 | 46,540 | 36,228 |
| その他 | 183,841 | 230,435 |
| 流動負債合計 | 8,241,543 | 9,729,555 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,194,579 | ※2 1,400,911 |
| リース債務 | 7,711 | 700 |
| 預り保証金 | 397,063 | 357,653 |
| 資産除去債務 | 384,629 | 453,561 |
| 退職給付に係る負債 | 51,004 | 50,922 |
| 繰延税金負債 | 6,109 | - |
| その他 | 246,667 | 468,420 |
| 固定負債合計 | 3,287,765 | 2,732,169 |
| 負債合計 | 11,529,308 | 12,461,724 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,671,519 | 1,678,519 |
| 資本剰余金 | 1,564,174 | 1,570,525 |
| 利益剰余金 | 545,312 | 878,938 |
| 株主資本合計 | 3,781,007 | 4,127,984 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,798 | 8,759 |
| 繰延ヘッジ損益 | △10,327 | △26,381 |
| 為替換算調整勘定 | △23,747 | 4,052 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △6,291 | △2,509 |
| その他の包括利益累計額合計 | △32,569 | △16,078 |
| 非支配株主持分 | 241,027 | 363,937 |
| 純資産合計 | 3,989,465 | 4,475,843 |
| 負債純資産合計 | 15,518,774 | 16,937,567 |