四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 382,356 | 499,835 |
| 減価償却費 | 249 | 2,708 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,658 | 1,705 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 50,622 | 49,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △224 |
| 保険解約返戻金 | - | △30,593 |
| 株式公開費用 | 7,728 | - |
| 支払利息 | 894 | 698 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △275,238 | △242,544 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,051 | △52,239 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,458 | △25,560 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,249 | 34,253 |
| その他 | 11,127 | △36,108 |
| 小計 | 238,971 | 201,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 224 |
| 利息の支払額 | △894 | △698 |
| 保険解約による収入 | - | 30,593 |
| 法人税等の支払額 | △172,076 | △194,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,084 | 37,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,410 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △48,791 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,506 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,916 | △48,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,635 | △33,176 |
| 株式公開費用の支払額 | △3,593 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,228 | △33,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,939 | △44,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712,252 | 2,475,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 729,191 | ※ 2,430,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
