四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 499,835 | 79,272 |
| 減価償却費 | 2,708 | 48,613 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,705 | 1,857 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 49,276 | △78,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | △224 | △22 |
| 保険解約返戻金 | △30,593 | - |
| 支払利息 | 698 | 440 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △242,544 | 374,880 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △52,239 | △10,481 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25,560 | △23,825 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,253 | △60,505 |
| その他 | △36,108 | △25,973 |
| 小計 | 201,207 | 305,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 22 |
| 利息の支払額 | △698 | △440 |
| 保険解約による収入 | 30,593 | - |
| 法人税等の支払額 | △194,175 | △249,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,150 | 55,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,791 | △100,949 |
| 出資金の回収による収入 | - | 20,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,791 | △80,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,176 | △25,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,176 | △25,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,816 | △51,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,475,383 | 2,572,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,430,566 | ※ 2,521,343 |
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