四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 79,272 | 205,797 |
| 減価償却費 | 48,613 | 56,512 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,857 | 7,555 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △78,829 | △42,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △11 |
| 支払利息 | 440 | 248 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 374,880 | 80,588 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,481 | △4,988 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,825 | △15,405 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △60,505 | △4,851 |
| その他 | △25,973 | 23,923 |
| 小計 | 305,426 | 306,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 11 |
| 利息の支払額 | △440 | △248 |
| 法人税等の支払額 | △249,888 | △452 |
| 法人税等の還付額 | - | 36,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,120 | 342,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △100,949 | △16,773 |
| 出資金の回収による収入 | 20,694 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,255 | △14,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,986 | △20,026 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,986 | △20,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △51,121 | 306,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,572,464 | 2,478,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,521,343 | ※ 2,784,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
