有価証券報告書-第127期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	8
普通預金	549
その他	365
小計	923
合計	928

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ダイコロ㈱	26
土居福助㈱	18
ハート封筒㈱	16
㈱サンバレー	15
大分福助㈱	14
その他	295
合計	386

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年4月	100
5月	111
6月	84
7月	59
8月	30
合計	386

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
セッツカートン㈱	31
大阪印刷インキ中部販売㈱	29
五洋パッケージ㈱	28
中本パックス㈱	26
大倉工業㈱	25
その他	667
合計	808

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)		(A)+(D) 2 (B) 366
822	6,430	6,444	808	88.8		46.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	157
印刷用機材	21
合計	179

ホ.仕掛品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	132
合計	132

へ.原材料

区分	金額(百万円)
顔料	22
樹脂	62
その他	60
合計	145

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱新正商会	304
三恒商事㈱	39
KISCO㈱	32
大伸化学㈱	25
DSP五協フード&ケミカル㈱	17
その他	295
合計	715