有価証券報告書-第137期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	49
普通預金	1,551
定期預金	65
小計	1,666
合計	1,669

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
丸善工業㈱	22
大阪アルミシール㈱	11
北村工芸印刷㈱	4
㈱野口グラビア	3
㈱アベクラ	3
その他	20
合計	64

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和8年4月	27
5月	25
6月	8
7月	2
合計	64

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大阪印刷インキ中部販売㈱	117
㈱ヨシモト印刷社	36
トーイン㈱	21
大阪シーリング印刷㈱	14
中本パックス㈱	14
その他	328
合計	533

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和8年4月	148
5月	152
6月	127
7月	73
8月	31
合計	533

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
セッツカートン㈱	52
イーナ㈱	45
土居福助㈱	43
大阪印刷インキ中部販売㈱	28
五洋パッケージ㈱	20
その他	525
合計	716

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
671	5,530	5,485	716	88.45	45.78

ホ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	106
印刷用機材	22
合計	128

ヘ.仕掛品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	93
合計	93

ト.原材料

区分	金額(百万円)
顔料	44
樹脂	127
その他	62
合計	234

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大伸化学㈱	135
富士商興㈱	48
三木産業㈱	37
三恒商事㈱	33
双日ケミカルトレーディング㈱	29
その他	334
合計	618

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和8年4月	156
5月	175
6月	148
7月	137
合計	618

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱新正商会	186
MP五協フード&ケミカル㈱	46
大伸化学㈱	42
富士商興㈱	14
双日ケミカルトレーディング㈱	11
その他	203
合計	504

③ 固定負債
退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。