有価証券報告書-第131期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	2
普通預金	795
その他	365
小計	1,162
合計	1,165

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
土居福助㈱	65
㈱ヨシモト印刷社	32
㈱サンバレー	26
東洋インキ㈱	22
ダイコロ㈱	18
その他	298
合計	463

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和2年4月	137
5月	156
6月	99
7月	56
8月	12
合計	463

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱フジシール	26
中本パックス㈱	21
土居福助㈱	20
三菱ケミカル㈱	15
グンゼ㈱	10
その他	33
合計	128

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和2年4月	31
5月	9
6月	35
7月	51
8月	0
合計	128

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
セッツカートン㈱	42
イーナ㈱	30
土居福助㈱	24
五洋パッケージ㈱	23
大阪印刷インキ中部販売㈱	20
その他	558
合計	699

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)		(A)+(D) 2 (B) 366
711	5,679	5,691	699	89.05		45.33

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	142
印刷用機材	37
合計	179

ヘ.仕掛品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	107
合計	107

ト.原材料

区分	金額(百万円)
顔料	15
樹脂	59
その他	62
合計	138

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱新正商会	198
DSP五協フード&ケミカル㈱	48
大伸化学㈱	46
KISCO㈱	33
荒川化学工業㈱	22
その他	348
合計	697