有価証券報告書-第128期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	10
普通預金	557
その他	365
小計	933
合計	936

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
土居福助㈱	29
ダイコロ㈱	25
㈱ヨシモト印刷社	23
東洋インキ㈱	22
ハート封筒㈱	13
その他	294
合計	409

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年4月	128
5月	92
6月	106
7月	50
8月	30
合計	409

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱フジシール	54
セッツカートン㈱	46
五洋パッケージ㈱	29
中本パックス㈱	26
土居福助㈱	24
その他	688
合計	870

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)		(A)+(D) 2 (B) 365
808	6,224	6,162	870	87.63		49.21

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	142
印刷用機材	26
合計	168

ホ.仕掛品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	123
合計	123

へ.原材料

区分	金額(百万円)
顔料	20
樹脂	68
その他	55
合計	144

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱新正商会	253
三恒商事㈱	42
KISCO㈱	32
大伸化学㈱	27
DSP五協フード&ケミカル㈱	15
その他	284
合計	655