有価証券報告書-第132期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	13
普通預金	1,004
その他	365
小計	1,382
合計	1,385

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大阪印刷インキ中部販売㈱	42
㈱ヨシモト印刷社	23
池田化工製紙㈱	18
ダイコロ㈱	17
ハート封筒㈱	16
その他	271
合計	391

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和3年4月	107
5月	108
6月	102
7月	48
8月	24
合計	391

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
土居福助㈱	91
福助工業㈱	36
㈱フジシール	31
中本パックス㈱	28
大阪シーリング印刷㈱	9
その他	47
合計	245

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和3年4月	74
5月	69
6月	49
7月	45
8月	6
合計	245

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
セッツカートン㈱	41
イーナ㈱	31
土居福助㈱	27
大阪印刷インキ中部販売㈱	23
五洋パッケージ㈱	23
その他	536
合計	682

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)		(A)+(D) 2 (B) 365
699	5,201	5,217	682	88.43		48.51

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	136
印刷用機材	38
合計	174

ヘ.仕掛品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	93
合計	93

ト.原材料

区分	金額(百万円)
顔料	17
樹脂	65
その他	65
合計	148

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱新正商会	183
大伸化学㈱	126
三恒商事㈱	48
DSP五協フード&ケミカル㈱	42
KISCO㈱	36
その他	381
合計	820