有価証券報告書-第135期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	50
普通預金	1,023
その他	365
小計	1,438
合計	1,441

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大阪印刷インキ中部販売㈱	71
㈱サンバレー	30
㈱UACJ製箔	20
三興塗料㈱	17
ナベプロセス㈱	11
その他	275
合計	427

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和6年3月	39
4月	121
5月	100
6月	94
7月	48
8月	22
合計	427

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
土居福助㈱	106
福助工業㈱	40
㈱フジシール	32
㈱ヨシモト印刷社	25
中本パックス㈱	24
その他	219
合計	447

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和6年3月	30
4月	120
5月	119
6月	97
7月	75
8月	3
合計	447

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
セッツカートン㈱	60
イーナ㈱	35
土居福助㈱	26
大阪印刷インキ中部販売㈱	24
㈱精工	18
その他	568
合計	734

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
724	5,337	5,328	734	87.89	50.02

ホ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	150
印刷用機材	27
合計	178

ヘ.仕掛品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	89
合計	89

ト.原材料

区分	金額(百万円)
顔料	41
樹脂	96
その他	67
合計	205

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大伸化学㈱	141
富士商興㈱	46
三木産業㈱	38
㈱第一塗料製造所	31
三恒商事㈱	26
その他	316
合計	601

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和6年4月	173
5月	165
6月	119
7月	144
合計	601

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱新正商会	161
MP五協フード&ケミカル㈱	41
大伸化学㈱	38
富士商興㈱	13
北港化学㈱	12
その他	182
合計	449