有価証券報告書-第134期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	179
普通預金	960
その他	365
小計	1,505
合計	1,508

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大阪印刷インキ中部販売㈱	99
㈱サンバレー	27
㈱ヨシモト印刷社	17
三興塗料㈱	14
㈱UACJ製箔	14
その他	333
合計	506

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和5年4月	151
5月	151
6月	112
7月	60
8月	31
合計	506

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
土居福助㈱	76
福助工業㈱	58
㈱フジシール	29
ハート封筒㈱	19
中本パックス㈱	26
その他	102
合計	312

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和5年4月	84
5月	91
6月	82
7月	52
8月	1
合計	312

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イーナ㈱	44
セッツカートン㈱	43
大阪印刷インキ中部販売㈱	28
五洋パッケージ㈱	23
土居福助㈱	18
その他	567
合計	724

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
739	5,649	5,664	724	88.65	47.29

ホ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	149
印刷用機材	30
合計	179

ヘ.仕掛品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	90
合計	90

ト.原材料

区分	金額(百万円)
顔料	39
樹脂	83
その他	76
合計	199

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大伸化学㈱	148
富士商興㈱	40
㈱第一塗料製造所	32
三木産業㈱	28
東洋ケミカルズ㈱	21
その他	246
合計	518

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
令和5年4月	137
5月	153
6月	108
7月	118
合計	518

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱新正商会	185
MP五協フード&ケミカル㈱	47
大伸化学㈱	37
KISCO㈱	30
三恒商事㈱	30
その他	241
合計	572

③ 固定負債
イ.退職給付引当金
「第5経理の状況」 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。