有価証券報告書-第126期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	5
預金
当座預金	3
普通預金	497
その他	385
小計	884
合計	890

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ダイコロ㈱	28
中央印刷㈱	16
北日本インザイ	15
ハート封筒㈱	15
大分福助㈱	12
その他	289
合計	378

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年4月	112
5月	95
6月	113
7月	27
8月	29
合計	378

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
五洋パッケージ㈱	30
セッツカートン㈱	29
大阪印刷インキ中部販売㈱	25
大倉工業㈱	21
土居福助㈱	17
その他	697
合計	822

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)		(A)+(D) 2 (B) 365
882	6,494	6,554	822	88.8		47.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	180
印刷用機材	20
合計	200

ホ.仕掛品

品目	金額(百万円)
印刷インキ	134
合計	134

へ.原材料

区分	金額(百万円)
顔料	20
樹脂	73
その他	66
合計	160

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱新正商会	308
三恒商事㈱	43
KISCO㈱	34
大伸化学㈱	32
三木産業㈱	17
その他	307
合計	744