流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,816,999
計	1,816,999
合計	1,816,999

ロ. 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス株式会社	41,326
合計	41,326

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	17,252
平成28年5月満期	11,963
平成28年6月満期	12,110
合計	41,326

ハ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KDDI株式会社	94,347
東日本電信電話株式会社	71,800
西日本電信電話株式会社	26,448
株式会社大塚商会	21,255
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	19,593
その他	149,566
合計	383,012

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

317,1112,829,7182,763,817383,01287.845.2(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ. 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	129,458
その他	225
合計	129,683

2016/06/30 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、2,385,931千円となり、前事業年度末と比較して185,616千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が57,266千円、売掛金が65,901千円、その他に含まれる未収入金が76,457千円増加した一方で、仕掛品が12,696千円減少したことによるものです。

2016/06/30 15:00