有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,816,999
計	1,816,999
合計	1,816,999

ロ. 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス株式会社	41,326
合計	41,326

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	17,252
平成28年5月満期	11,963
平成28年6月満期	12,110
合計	41,326

ハ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KDDI株式会社	94,347
東日本電信電話株式会社	71,800
西日本電信電話株式会社	26,448
株式会社大塚商会	21,255
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	19,593
その他	149,566
合計	383,012

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
317,111	2,829,718	2,763,817	383,012	87.8	45.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ. 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	129,458
その他	225
合計	129,683

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
富士通コミュニケーションズ株式会社	18,298
株式会社福岡情報ビジネスセンター	5,416
株式会社オレンジアーチ	5,400
株式会社アイシーズ	3,573
ソースネクスト株式会社	3,419
その他	43,896
合計	80,004

ロ. 未払金

相手先	金額(千円)
大成建設株式会社	68,644
アビームコンサルティング株式会社	13,608
三菱UFJニコス株式会社	9,020
株式会社K-Relations	8,532
パナソニックソリューションテクノロジー株式会社	5,273
その他	62,721
合計	167,800