訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	506,539
計	506,539
合計	506,539

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス株式会社	24,293
合計	24,293

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	7,905
平成26年5月満期	8,101
平成26年6月満期	8,287
合計	24,293

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	58,646
KDDI株式会社	55,225
東日本電信電話株式会社	34,894
富士ゼロックス株式会社	13,224
株式会社大塚商会	11,198
その他	60,401
合計	233,591

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
292,999	1,794,867	1,854,275	233,591	88.8	53.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
システム開発	14,554
合計	14,554

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	99,098
その他	104
合計	99,203

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	3,730
株式会社モンテカンポ	1,775
株式会社ProVision	1,571
株式会社サイバービーイング	1,144
株式会社アウトソーシングテクノロジー	1,067
その他	6,984
合計	16,273

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
菅谷俊二	31,004
DMX Technologies Group Limited	6,038
三菱UFJニコス株式会社	4,022
サイバーロジスティクス株式会社	3,429
シエンプレ株式会社	3,386
その他	33,814
合計	81,695

⑧ 未払費用

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	28,509
社会保険料	12,850
有限責任監査法人トーマツ	8,662
アルバイトスタッフ給与	2,108
労働保険料	1,106
その他	622
合計	53,858