有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,038,659
計	2,038,659
合計	2,038,659

ロ. 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス株式会社	41,633
リコージャパン株式会社	1,966
合計	43,600

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	15,736
平成29年5月満期	13,879
平成29年6月満期	13,984
合計	43,600

ハ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KDDI株式会社	120,189
富士ゼロックス株式会社	65,179
株式会社クレディセゾン	45,324
株式会社ピーシーデポコーポレーション	32,640
西日本電信電話株式会社	27,019
その他	248,192
合計	538,544

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
383,012	3,579,681	3,424,148	538,544	86.4	47.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ. 仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発	814
合計	814

ホ. 繰延税金資産
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
ヘ. 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	140,643
合計	140,643

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	62,984
富士通コミュニケーションサービス株式会社	20,778
トレンドマイクロ株式会社	8,720
株式会社NTTデータSBC	8,253
株式会社アイシーズ	7,570
その他	74,944
合計	183,250

ロ. 未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	9,159
パナソニックソリューションテクノロジー株式会社	7,274
小木智彦	7,255
りえぞん企画株式会社	5,491
株式会社ソシデア	3,839
その他	37,629
合計	70,649

ハ. 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	210,833
事業税	44,076
住民税	39,887
合計	294,798