有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,759,732
計	1,759,732
合計	1,759,732

ロ. 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス株式会社	32,580
合計	32,580

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	10,732
平成27年5月満期	10,884
平成27年6月満期	10,963
合計	32,580

ハ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ピーシーデポコーポレーション	62,931
KDDI株式会社	62,727
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	59,948
富士ゼロックス株式会社	22,631
東日本電信電話株式会社	18,375
その他	90,495
合計	317,111

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
233,591	1,789,581	1,706,061	317,111	84.3	56.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ. 仕掛品

品名	金額(千円)
システム開発	12,696
合計	12,696

ホ. 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	99,098
その他	99
合計	99,198

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
シャープビジネスコンピュータソフトウェア株式会社	14,262
富士通コミュニケーションズ株式会社	8,219
株式会社フレイル・ストラテジック・パートナーズ	6,416
株式会社ローハイド	6,131
インターリンク株式会社	5,910
その他	81,456
合計	122,395

ロ. 未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	7,322
株式会社K-Relations	6,480
株式会社ソシデア	5,383
アスタミューゼ株式会社	4,320
株式会社アイエシイ・トラベル	4,311
その他	50,648
合計	78,465

ハ. 未払費用

相手先	金額(千円)
社会保険料	14,807
森ビル株式会社	9,669
有限責任監査法人トーマツ	5,130
アルバイトスタッフ給与	1,763
その他	539
合計	31,909