利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により獲得した資金は244,501千円(前年同期は457,168千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加74,647千円、未払消費税等の減少45,323千円、仕入債務の減少42,390千円により減少が生じたものの、税引前当期純利益496,375千円の計上による増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は187,234千円(前年同期は13,006千円の使用)となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出129,458千円があったことによるものです。

2016/06/30 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は244,501千円(前年同期は457,168千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加74,647千円、未払消費税等の減少45,323千円、仕入債務の減少42,390千円により減少が生じたものの、税引前当期純利益496,375千円の計上による増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は187,234千円(前年同期は13,006千円の使用)となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出129,458千円があったことによるものです。

2016/06/30 15:00