営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて9億91百万円減少し、112億26百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における資金の内容は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は15億25百万円(前年同期比14億76百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益15億48百万円、減価償却費7億21百万円、減損損失2億29百万円、売上債権の減少額10億29百万円による資金の増加がありましたが、棚卸資産の増加額2億67百万円、仕入債務の減少額3億73百万円、法人税等の支払額9億34百万円により資金が減少したことによるものであります。

2022/08/15 9:07