訂正四半期報告書-第28期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 690,774 | 634,704 | |||||||||
| 売掛金 | 124,910 | 142,643 | |||||||||
| 商品 | 3,727 | 4,962 | |||||||||
| 貯蔵品 | 308 | 300 | |||||||||
| 前払費用 | 3,059 | 7,583 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,384 | 4,128 | |||||||||
| その他 | 88 | 3,212 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △545 | △623 | |||||||||
| 流動資産合計 | 832,708 | 796,912 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 24,781 | 24,149 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,128 | 30,929 | |||||||||
| 土地 | 16,284 | 16,284 | |||||||||
| リース資産(純額) | 20,620 | 18,757 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 95,815 | 90,121 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 28,148 | 27,764 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,730 | 9,069 | |||||||||
| 電話加入権 | 917 | 917 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 30,796 | 37,751 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 70 | 70 | |||||||||
| 差入保証金 | 29,838 | 29,838 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 50,802 | 57,805 | |||||||||
| その他 | 98 | 98 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 80,809 | 87,812 | |||||||||
| 固定資産合計 | 207,421 | 215,685 | |||||||||
| 資産合計 | 1,040,129 | 1,012,598 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,353 | 8,509 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,004 | 20,004 | |||||||||
| リース債務 | 7,179 | 6,959 | |||||||||
| 未払金 | 40,045 | 19,048 | |||||||||
| 未払費用 | 11,605 | 26,208 | |||||||||
| 未払法人税等 | 55,317 | 19,441 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6,280 | ― | |||||||||
| 前受金 | 95 | ― | |||||||||
| 賞与引当金 | 15,219 | 6,663 | |||||||||
| その他 | 1,470 | 6,332 | |||||||||
| 流動負債合計 | 159,572 | 113,167 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 56,658 | 51,657 | |||||||||
| 長期未払金 | 168,696 | 192,088 | |||||||||
| リース債務 | 15,681 | 13,940 | |||||||||
| 固定負債合計 | 241,036 | 257,685 | |||||||||
| 負債合計 | 400,609 | 370,852 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 212,610 | 212,610 | |||||||||
| 資本剰余金 | 191,790 | 191,790 | |||||||||
| 利益剰余金 | 235,120 | 237,345 | |||||||||
| 株主資本合計 | 639,520 | 641,745 | |||||||||
| 純資産合計 | 639,520 | 641,745 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,040,129 | 1,012,598 | |||||||||
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