訂正四半期報告書-第29期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 757,971 | 757,538 | |||||||||
| 売掛金 | 192,569 | 187,871 | |||||||||
| 商品 | 5,420 | 4,785 | |||||||||
| 貯蔵品 | 199 | 504 | |||||||||
| 前払費用 | 7,420 | 7,830 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11,377 | 11,468 | |||||||||
| その他 | 385 | 12,245 | |||||||||
| 流動資産合計 | 975,344 | 982,245 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 21,086 | 16,995 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 10,672 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 38,052 | 45,460 | |||||||||
| 土地 | 11,078 | ― | |||||||||
| リース資産(純額) | 13,865 | 10,604 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 84,082 | 83,732 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 65,553 | 79,343 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 7,452 | 30,708 | |||||||||
| 電話加入権 | 917 | 917 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 73,924 | 110,968 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 70 | 70 | |||||||||
| 差入保証金 | 23,828 | 23,789 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 78,319 | 91,319 | |||||||||
| その他 | 98 | 23,362 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 102,316 | 138,540 | |||||||||
| 固定資産合計 | 260,323 | 333,242 | |||||||||
| 資産合計 | 1,235,668 | 1,315,488 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 10,174 | 7,945 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,004 | 20,004 | |||||||||
| リース債務 | 7,069 | 7,212 | |||||||||
| 未払金 | 20,328 | 31,263 | |||||||||
| 未払費用 | 15,408 | 18,783 | |||||||||
| 未払法人税等 | 72,214 | 54,177 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,800 | ― | |||||||||
| 前受金 | 391 | 132 | |||||||||
| 賞与引当金 | 18,333 | 23,166 | |||||||||
| その他 | 1,918 | 5,191 | |||||||||
| 流動負債合計 | 169,644 | 167,876 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 36,654 | 26,652 | |||||||||
| 長期未払金 | 267,727 | 322,513 | |||||||||
| リース債務 | 8,611 | 4,969 | |||||||||
| 固定負債合計 | 312,993 | 354,135 | |||||||||
| 負債合計 | 482,637 | 522,012 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 212,610 | 216,460 | |||||||||
| 資本剰余金 | 191,790 | 195,640 | |||||||||
| 利益剰余金 | 348,630 | 381,376 | |||||||||
| 株主資本合計 | 753,031 | 793,476 | |||||||||
| 純資産合計 | 753,031 | 793,476 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,235,668 | 1,315,488 | |||||||||
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