訂正四半期報告書-第28期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 690,774 | 680,307 | |||||||||
| 売掛金 | 124,910 | 141,067 | |||||||||
| 商品 | 3,727 | 4,298 | |||||||||
| 貯蔵品 | 308 | 442 | |||||||||
| 前払費用 | 3,059 | 5,516 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,384 | 9,236 | |||||||||
| その他 | 88 | 3,233 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △545 | △614 | |||||||||
| 流動資産合計 | 832,708 | 843,487 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 24,781 | 23,516 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,128 | 34,898 | |||||||||
| 土地 | 16,284 | 16,284 | |||||||||
| リース資産(純額) | 20,620 | 17,126 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 95,815 | 91,826 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 28,148 | 28,323 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,730 | 20,455 | |||||||||
| 電話加入権 | 917 | 917 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 30,796 | 49,696 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 70 | 70 | |||||||||
| 差入保証金 | 29,838 | 23,928 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 50,802 | 65,169 | |||||||||
| その他 | 98 | 98 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 80,809 | 89,266 | |||||||||
| 固定資産合計 | 207,421 | 230,789 | |||||||||
| 資産合計 | 1,040,129 | 1,074,276 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,353 | 3,933 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,004 | 20,004 | |||||||||
| リース債務 | 7,179 | 6,930 | |||||||||
| 未払金 | 40,045 | 21,721 | |||||||||
| 未払費用 | 11,605 | 11,683 | |||||||||
| 未払法人税等 | 55,317 | 49,117 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6,280 | ― | |||||||||
| 前受金 | 95 | 32 | |||||||||
| 賞与引当金 | 15,219 | 14,783 | |||||||||
| その他 | 1,470 | 1,752 | |||||||||
| 流動負債合計 | 159,572 | 129,958 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 56,658 | 46,656 | |||||||||
| 長期未払金 | 168,696 | 216,794 | |||||||||
| リース債務 | 15,681 | 12,181 | |||||||||
| 固定負債合計 | 241,036 | 275,632 | |||||||||
| 負債合計 | 400,609 | 405,591 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 212,610 | 212,610 | |||||||||
| 資本剰余金 | 191,790 | 191,790 | |||||||||
| 利益剰余金 | 235,120 | 264,284 | |||||||||
| 株主資本合計 | 639,520 | 668,685 | |||||||||
| 純資産合計 | 639,520 | 668,685 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,040,129 | 1,074,276 | |||||||||
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