有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金・小切手	7,375
預金
当座預金	1,436,689
普通預金	53,658
外貨預金	15,383
計	1,505,731
合計	1,513,107

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東食品㈱	19,457
㈱ベルーナ	15,915
オギノ食糧㈱	11,915
㈱ふくしま	9,815
関東食糧㈱	8,393
その他	23,869
合計	89,364

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	80,813
平成26年5月満期	8,550
合計	89,364

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日清医療食品㈱	530,175
尾家産業㈱	226,499
高瀬物産㈱	153,725
国分㈱	100,241
ユーシーシーフーヅ㈱	77,135
その他	2,841,114
合計	3,928,889

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,229,399	27,659,046	27,959,556	3,928,889	87.7	53.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
商品
冷凍食品	1,666,584
合計	1,666,584

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
サンプル品	9,127
その他	319
合計	9,446

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイショウフーズ㈱	502,368
合計	502,368

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	308,091
平成26年5月満期	194,276
合計	502,368

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三翔	259,320
岩谷産業㈱	186,544
新東物産㈱	148,614
セイショウフーズ㈱	120,106
ユナイテッド㈱	95,851
その他	971,888
合計	1,782,326

⑧ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	699,400
合計	699,400