有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	813
預金
当座預金	2,426,793
普通預金	38,940
外貨預金	190,561
計	2,656,295
合計	2,657,108

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ふくしま	12,698
㈱大和商会	10,421
オギノ食糧㈱	7,820
ダートコーヒー㈱	691
合計	31,632

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	31,632
合計	31,632

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
尾家産業㈱	387,244
㈱ヤグチ	171,803
日清医療食品㈱	171,259
高瀬物産㈱	147,375
UCCコーヒープロフェッショナル㈱	134,186
その他	3,646,829
合計	4,658,698

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,862,335	30,427,895	29,631,531	4,658,698	86.4	51.1

④ 商品

区分	金額(千円)
商品
冷凍食品	2,784,061
合計	2,784,061

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
サンプル品	7,285
その他	1,153
合計	8,439

⑥ 前渡金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
BASEAFOOD 1 CO.,LTD	163,172
REI SEAFOODS JOINT STOCK COMPANY	1,094,892
THAI MINH LONG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY	187,105
その他	5,022
合計	1,450,192

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三翔	296,014
セイショウフーズ㈱	243,795
岩谷産業㈱	156,579
ユナイテッド㈱	89,659
㈱昔亭	76,993
その他	928,199
合計	1,791,242