有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	3,364,352
普通預金	32,802
外貨預金	476,773
計	3,873,928
合計	3,873,928

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大和商会	22,960
㈱ふくしま	13,729
オギノ食糧㈱	8,412
ダートコーヒー㈱	1,050
合計	46,153

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	46,153
合計	46,153

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
尾家産業㈱	393,545
㈱ヤグチ	244,871
東亜商事㈱	200,604
高瀬物産㈱	146,077
UCCコーヒープロフェッショナル㈱	116,412
その他	3,684,024
合計	4,785,537

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
4,658,698	30,624,132	30,497,293	4,785,537	86.4	56.4

④ 商品

区分	金額(千円)
商品
冷凍食品	2,819,466
合計	2,819,466

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
サンプル品	7,590
その他	586
合計	8,176

⑥ 前渡金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
BASEAFOOD 1 CO.,LTD	49,032
REI SEAFOODS JOINT STOCK COMPANY	1,098,925
THAI MINH LONG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY	44,243
その他	27,090
合計	1,219,291

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイショウフーズ㈱	469,380
㈱三翔	431,184
イワタニフーズ㈱	282,697
ユナイテッド㈱	159,563
㈱昔亭	159,445
その他	1,440,724
合計	2,942,996