有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	3,250,622
普通預金	38,579
外貨預金	462,684
計	3,751,887
合計	3,751,887

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大和商会	10,810
オギノ食糧㈱	6,647
ダートコーヒー㈱	736
合計	18,194

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	18,194
合計	18,194

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
尾家産業㈱	382,209
高瀬物産㈱	144,786
㈱ヤグチ	141,359
東亜商事㈱	139,332
UCCコーヒープロフェッショナル㈱	130,981
その他	3,099,538
合計	4,038,208

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,785,537	28,726,472	29,473,801	4,038,208	87.9	56.2

④ 商品

区分	金額(千円)
商品
冷凍食品	2,622,714
合計	2,622,714

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
サンプル品	7,606
その他	2,034
合計	9,640

⑥ 破産更生債権等
相手先別内訳

区分	金額(千円)
REI SEAFOODS JOINT STOCK COMPANY	1,083,635
合計	1,083,635

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三翔	241,192
セイショウフーズ㈱	204,233
イワタニフーズ㈱	141,520
㈱昔亭	105,914
㈱渡辺冷食	76,364
その他	901,501
合計	1,670,726