訂正有価証券届出書(新規公開時)
(金融商品関係)
前事業年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、主に営業目的及び事業戦略上の投資資金として必要な資金を金融機関等から借入し、一時的な余剰資金については流動性の高い金融商品で運用しております。また、運転資金も金融機関等から資金調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である短期借入金、未払金、未払法人税等は、その全てが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業目的及び事業戦略上の投資資金として資金調達したものであります。変動型の借入金につきましては、金利の変動リスクに晒されております。また、借入金は、主に金融機関から調達しており、当社に対する取引姿勢の変化等により、資金調達が制約される流動性リスクに晒されております。
敷金、短期預り保証金及び長期預り保証金は、主に賃借物件に係る預託であり、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社の資金需要に関する情報及び資金繰り状況の的確な把握を行うとともに、取引金融機関との関係強化に努め、資金調達手段の多様化を図っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動価格を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(3)敷金
敷金の時価については、差入先ごとに、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用リスクを勘案した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1)短期借入金、(2)未払金、(3)未払法人税等、(4)預り金、(5)短期預り保証金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(7)長期預り保証金
長期預り保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難なため、時価開示の対象には含まれておりません。
3.金銭債権の決算日後の償還予定額
4.有利子負債の決算日後の返済予定額
当事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、主に営業目的及び事業戦略上の投資資金として必要な資金を金融機関等から借入し、一時的な余剰資金については流動性の高い金融商品で運用しております。また、運転資金も金融機関等から資金調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である短期借入金、未払金、未払法人税等は、その全てが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業目的及び事業戦略上の投資資金として資金調達したものであります。変動型の借入金につきましては、金利の変動リスクに晒されております。また、借入金は、主に金融機関から調達しており、当社に対する取引姿勢の変化等により、資金調達が制約される流動性リスクに晒されております。
敷金、短期預り保証金及び長期預り保証金は、主に賃借物件に係る預託であり、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社の資金需要に関する情報及び資金繰り状況の的確な把握を行うとともに、取引金融機関との関係強化に努め、資金調達手段の多様化を図っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動価格を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
(※)貸借対照表における敷金の金額と金融商品の時価における「貸借対照表計上額」との差額は、当事業年度末における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高であります。
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(3)敷金
敷金の時価については、差入先ごとに、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用リスクを勘案した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1)短期借入金、(2)未払金、(3)未払法人税等、(4)預り金、(5)短期預り保証金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(7)長期預り保証金
長期預り保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難なため、時価開示の対象には含まれておりません。
3.金銭債権の決算日後の償還予定額
4.有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、主に営業目的及び事業戦略上の投資資金として必要な資金を金融機関等から借入し、一時的な余剰資金については流動性の高い金融商品で運用しております。また、運転資金も金融機関等から資金調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である短期借入金、未払金、未払法人税等は、その全てが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業目的及び事業戦略上の投資資金として資金調達したものであります。変動型の借入金につきましては、金利の変動リスクに晒されております。また、借入金は、主に金融機関から調達しており、当社に対する取引姿勢の変化等により、資金調達が制約される流動性リスクに晒されております。
敷金、短期預り保証金及び長期預り保証金は、主に賃借物件に係る預託であり、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社の資金需要に関する情報及び資金繰り状況の的確な把握を行うとともに、取引金融機関との関係強化に努め、資金調達手段の多様化を図っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動価格を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 320,191 | 320,191 | - |
| (2)売掛金 | 705 | 705 | - |
| (3)敷金 | 7,509 | 7,502 | △7 |
| 資産計 | 328,406 | 328,398 | △7 |
| (1)短期借入金 | 30,000 | 30,000 | - |
| (2)未払金 | 10,360 | 10,360 | - |
| (3)未払法人税等 | 40,019 | 40,019 | - |
| (4)預り金 | 38,643 | 38,643 | - |
| (5) 短期預り保証金 | 10,579 | 10,579 | - |
| (6) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) | 713,235 | 697,017 | △16,218 |
| (7) 長期預り保証金 | 39,452 | 39,360 | △91 |
| 負債計 | 882,291 | 865,981 | △16,309 |
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(3)敷金
敷金の時価については、差入先ごとに、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用リスクを勘案した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1)短期借入金、(2)未払金、(3)未払法人税等、(4)預り金、(5)短期預り保証金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(7)長期預り保証金
長期預り保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:千円) |
| 区分 | 当事業年度 (平成24年12月31日) |
| 出資金 | 190 |
出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難なため、時価開示の対象には含まれておりません。
3.金銭債権の決算日後の償還予定額
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
| 売掛金 | 705 | - | - | - |
| 敷金 | 39 | 7,470 | - | - |
| 合計 | 744 | 7,470 | - | - |
4.有利子負債の決算日後の返済予定額
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 短期借入金 | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 32,019 | 104,617 | 86,209 | 125,398 | 197,730 | 167,260 |
| 合計 | 62,019 | 104,617 | 86,209 | 125,398 | 197,730 | 167,260 |
当事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、主に営業目的及び事業戦略上の投資資金として必要な資金を金融機関等から借入し、一時的な余剰資金については流動性の高い金融商品で運用しております。また、運転資金も金融機関等から資金調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である短期借入金、未払金、未払法人税等は、その全てが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業目的及び事業戦略上の投資資金として資金調達したものであります。変動型の借入金につきましては、金利の変動リスクに晒されております。また、借入金は、主に金融機関から調達しており、当社に対する取引姿勢の変化等により、資金調達が制約される流動性リスクに晒されております。
敷金、短期預り保証金及び長期預り保証金は、主に賃借物件に係る預託であり、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社の資金需要に関する情報及び資金繰り状況の的確な把握を行うとともに、取引金融機関との関係強化に努め、資金調達手段の多様化を図っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動価格を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 567,352 | 567,352 | - |
| (2)売掛金 | 210 | 210 | - |
| (3)敷金(※) | 8,688 | 8,681 | △6 |
| 資産計 | 576,251 | 576,244 | △6 |
| (1)短期借入金 | 677,432 | 677,432 | - |
| (2)未払金 | 44,703 | 44,703 | - |
| (3)未払法人税等 | 65,045 | 65,045 | - |
| (4)預り金 | 68,479 | 68,479 | - |
| (5) 短期預り保証金 | 36,636 | 36,636 | - |
| (6) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) | 1,109,661 | 1,101,394 | △8,266 |
| (7) 長期預り保証金 | 36,376 | 36,306 | △70 |
| 負債計 | 2,038,334 | 2,029,997 | △8,337 |
(※)貸借対照表における敷金の金額と金融商品の時価における「貸借対照表計上額」との差額は、当事業年度末における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高であります。
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価格によっております。
(3)敷金
敷金の時価については、差入先ごとに、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用リスクを勘案した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1)短期借入金、(2)未払金、(3)未払法人税等、(4)預り金、(5)短期預り保証金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(7)長期預り保証金
長期預り保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:千円) |
| 区分 | 当事業年度 (平成25年12月31日) |
| 出資金 | 330 |
出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難なため、時価開示の対象には含まれておりません。
3.金銭債権の決算日後の償還予定額
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
| 売掛金 | 210 | - | - | - |
| 敷金 | 605 | 8,083 | - | - |
| 合計 | 815 | 8,083 | - | - |
4.有利子負債の決算日後の返済予定額
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 短期借入金 | 677,432 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 59,835 | 468,387 | 140,448 | 42,060 | 37,867 | 361,061 |
| 合計 | 737,267 | 468,387 | 140,448 | 42,060 | 37,867 | 361,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
