訂正有価証券報告書-第4期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,886
預金
当座預金	1,365,543
普通預金	232,269
定期預金	200,000
合計	1,817,698

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード㈱	58,590
㈱ジェーシービー	52,622
三井住友カード㈱	46,538
㈱クレディセゾン	8,881
東京急行電鉄㈱	3,457
その他	7,802
合計	177,893

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
129,104	3,911,285	3,862,497	177,893	95.6	14.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
物販用商品	127
合計	127

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材材料	47,948
計	47,948
貯蔵品
広告掲載回数券	2,506
勤怠端末	1,600
その他	109
計	4,215
合計	52,163

⑤ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森 直子	102,580
㈱東急レクリエーション	86,193
㈱三好野・㈲セノオ	71,600
㈱レックス	63,500
㈱今佐	62,359
その他	2,329,563
合計	2,715,796

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井食品㈱	141,719
㈱貝宝	95,596
㈱ジャックル浦島屋	73,972
㈱大倉	46,957
㈱カクヤス	44,687
その他	188,609
合計	591,542

⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	2,400,000
㈱三菱東京UFJ銀行	1,440,000
㈱りそな銀行	820,000
㈱東京スター銀行	140,000
合計	4,800,000

⑧ 一年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	75,000
㈱三菱東京UFJ銀行	50,000
㈱りそな銀行	20,000
合計	145,000

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	187,500
㈱三菱東京UFJ銀行	125,000
㈱りそな銀行	80,000
合計	392,500

⑩ 長期未払金

区分	金額(千円)
役員退職慰労金	301,000
割賦未払金	315,869
リース消費税等	3,121
合計	619,990

⑪ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与等	529,852
店舗水道光熱費	86,068
社会保険料	32,458
その他	47,727
合計	696,107