有価証券報告書-第5期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27,202
預金
当座預金	4,859,218
普通預金	325,841
定期預金	500,000
合計	5,712,262

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	77,378
㈱ジェーシービー	68,593
ユーシーカード㈱	48,550
楽天カード㈱	20,482
㈱クレディセゾン	12,367
その他	19,693
合計	247,063

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
177,893	5,360,480	5,291,311	247,063	95.5	14.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材材料	65,969
計	65,969
貯蔵品
新店開店前備品	17,335
広告掲載回数券	3,746
勤怠端末	986
その他	563
計	22,631
合計	88,601

④ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森 直子	100,000
㈱東急レクリエーション	86,193
㈱三好野・㈲セノオ	71,600
㈱イデアル	68,097
㈱エリアクエスト店舗&オフィス	67,113
その他	3,087,557
合計	3,480,560

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井食品㈱	167,352
㈱貝宝	97,841
㈱ジャックル浦島屋	94,678
㈱大倉	74,808
㈱カクヤス	63,853
その他	310,202
合計	808,737

⑥ 一年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	75,000
㈱三菱東京UFJ銀行	50,000
㈱りそな銀行	20,000
合計	145,000

⑦ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	112,500
㈱三菱東京UFJ銀行	75,000
㈱りそな銀行	60,000
合計	247,500

⑧ 長期未払金

区分	金額(千円)
割賦未払金	227,087
リース消費税等	995
合計	228,082

⑨ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与等	672,289
店舗水道光熱費	113,966
社会保険料	50,021
その他	66,848
合計	903,126