有価証券報告書-第6期(平成27年10月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29,863
預金
当座預金	6,226,716
普通預金	532,625
定期預金	500,000
合計	7,289,205

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	80,424
㈱ジェーシービー	67,755
ユーシーカード㈱	44,079
楽天カード㈱	21,151
㈱クレディセゾン	9,984
その他	29,463
合計	252,858

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 152
247,063	2,785,134	2,779,339	252,858	91.7	13.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材材料	77,151
計	77,151
貯蔵品
新店開店前備品	32,422
広告掲載回数券	5,262
勤怠端末	4,603
その他	735
計	43,023
合計	120,175

④ 有価証券

区分	金額(千円)
その他
合同運用指定金銭信託	2,000,000
合計	2,000,000

④ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森 直子	100,000
㈱東急レクリエーション	86,193
㈱エリアクエスト店舗&オフィス	76,521
㈱三好野・㈲セノオ	71,600
㈱イデアル	68,097
その他	3,257,018
合計	3,659,430

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井食品㈱	179,192
㈱ジャックル浦島屋	96,498
㈱貝宝	88,128
㈱大倉	78,321
㈱カクヤス	63,478
その他	310,855
合計	816,473

⑥ 一年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	75,000
㈱三菱東京UFJ銀行	50,000
㈱りそな銀行	20,000
合計	145,000

⑦ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	93,750
㈱三菱東京UFJ銀行	62,500
㈱りそな銀行	50,000
合計	206,250

⑧ 長期未払金

区分	金額(千円)
割賦未払金	189,229
リース消費税等	816
合計	190,045

⑨ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与等	760,004
店舗水道光熱費	128,556
社会保険料	54,225
その他	50,495
合計	993,282