訂正有価証券報告書-第4期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,182,841 | 2,050,122 | |||||||||
| 減価償却費 | 400,090 | 475,374 | |||||||||
| 減損損失 | 178,290 | 24,143 | |||||||||
| のれん償却額 | 273,452 | 273,452 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 83,971 | 125,709 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 218 | 31,157 | |||||||||
| 受取利息 | △202 | △104 | |||||||||
| 支払利息 | 106,117 | 92,003 | |||||||||
| 支払手数料 | 124,683 | 5,500 | |||||||||
| 借入金期限前返済清算金 | 764 | - | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 4,205 | 4,127 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29,680 | 267 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 13,395 | 8,183 | |||||||||
| 受取立退料 | △45,000 | △100,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △282 | △48,788 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,245 | △15,714 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23,172 | △66,646 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △100,327 | △208,533 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,191 | 232,454 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △149,955 | 218,650 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,807 | 223,030 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,780 | 30,826 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △15,280 | 2,488 | |||||||||
| その他 | 11,088 | 116,127 | |||||||||
| 小計 | 2,123,113 | 3,473,830 | |||||||||
| 利息の受取額 | 59 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △106,735 | △92,061 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △596,109 | △557,241 | |||||||||
| 立退料の受取額 | 45,000 | 100,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,465,328 | 2,924,545 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △639,359 | △1,566,290 | |||||||||
| 店舗閉鎖による支出 | △11,027 | △9,430 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △30,627 | △16,481 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △369,283 | △698,298 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 189,449 | 84,199 | |||||||||
| その他 | 1,748 | 558 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △859,100 | △2,405,742 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,090,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △290,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,586,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,940,764 | △5,462,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △55,903 | △56,879 | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 299,550 | - | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による支出 | - | △58,927 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | - | △18,155 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | △929,820 | - | |||||||||
| その他 | △8,833 | △4,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,049,772 | △200,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △443,543 | 318,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,743,102 | 1,299,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,299,558 | ※1 1,617,698 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
