有価証券報告書-第5期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,050,122 | 3,333,436 | |||||||||
| 減価償却費 | 475,374 | 714,982 | |||||||||
| のれん償却額 | 273,452 | 273,452 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 125,709 | 202,763 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,157 | △45,539 | |||||||||
| 受取利息 | △104 | △3,204 | |||||||||
| 支払利息 | 92,003 | 17,127 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 4,127 | 4,061 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 50,850 | |||||||||
| 上場関連費用 | 4,792 | 26,599 | |||||||||
| 減損損失 | 24,143 | - | |||||||||
| 支払手数料 | 5,500 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 267 | 190 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 8,183 | - | |||||||||
| 受取立退料 | △100,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,788 | △69,169 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,714 | △36,310 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △66,646 | △103,562 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △208,533 | △299,880 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 232,454 | 217,195 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 218,650 | △62,343 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 223,030 | 218,246 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | - | 86,672 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,826 | 73,726 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | - | 11,658 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,488 | 7,653 | |||||||||
| その他 | 111,335 | 380,675 | |||||||||
| 小計 | 3,473,830 | 4,999,281 | |||||||||
| 利息の受取額 | 17 | 3,265 | |||||||||
| 利息の支払額 | △92,061 | △16,567 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △557,241 | △1,004,552 | |||||||||
| リース解約による支払額 | - | △1,479 | |||||||||
| 立退料の受取額 | 100,000 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,924,545 | 3,979,946 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △4,499,694 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,566,290 | △2,546,245 | |||||||||
| 店舗閉鎖による支出 | △9,430 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,481 | △5,794 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △698,298 | △969,841 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84,199 | 21,137 | |||||||||
| その他 | 558 | △59 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,405,742 | △7,800,497 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,090,000 | 600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △290,000 | △5,400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,462,500 | △145,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 12,758,969 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 269,005 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △26,599 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △56,879 | △51,810 | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △58,927 | △59,345 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △18,155 | △30,105 | |||||||||
| その他 | △4,200 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,662 | 7,915,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318,140 | 4,094,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,299,558 | 1,617,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,617,698 | ※1 5,712,262 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
