有価証券報告書-第6期(平成27年10月1日-平成28年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,333,436 | 1,414,955 | |||||||||
| 減価償却費 | 714,982 | 347,632 | |||||||||
| のれん償却額 | 273,452 | 113,938 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 202,763 | 106,254 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △45,539 | 10,092 | |||||||||
| 受取利息 | △3,204 | △2,736 | |||||||||
| 支払利息 | 17,127 | 4,140 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 4,061 | 1,693 | |||||||||
| 株式交付費 | 50,850 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | 26,599 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 139,378 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 12,388 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 190 | 10,401 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,169 | △5,795 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36,310 | △31,573 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △103,562 | △39,855 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △299,880 | △90,833 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 217,195 | 7,736 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △62,343 | 106,443 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 218,246 | 78,679 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 86,672 | 67,540 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 73,726 | △17,912 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11,658 | - | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,653 | △14,927 | |||||||||
| その他 | 380,675 | △376,283 | |||||||||
| 小計 | 4,999,281 | 1,841,357 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,265 | 2,110 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,567 | △3,925 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,004,552 | △1,017,159 | |||||||||
| リース解約による支払額 | △1,479 | △3,176 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,979,946 | 819,206 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △4,499,694 | 2,500,328 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,546,245 | △984,116 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,794 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △9,900 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △969,841 | △186,563 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,137 | 1,905 | |||||||||
| その他 | △59 | 1,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,800,497 | 1,323,154 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,400,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △145,000 | △41,250 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 12,758,969 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 269,005 | 105,525 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △26,599 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △574,315 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △51,810 | △17,512 | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △59,345 | △24,885 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △30,105 | △12,927 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △51 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,915,114 | △565,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,094,563 | 1,576,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,698 | 5,712,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,712,262 | ※1 7,289,205 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
