四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 255,683 | 282,376 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,492 | 32,326 | |||||||||
| のれん償却額 | 13,322 | 13,322 | |||||||||
| 減損損失 | 5,033 | - | |||||||||
| 受取利息 | △5 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 2,590 | 6,839 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △158,221 | △92,942 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 10,083 | △228,405 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △50,656 | △283,551 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55,849 | 334,298 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △57,181 | △88,071 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 436 | 740,231 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △64,370 | △106,167 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 8,834 | △66,924 | |||||||||
| その他 | 29,330 | △47,623 | |||||||||
| 小計 | △48,477 | 495,702 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,843 | △2,705 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △79,175 | △111,132 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △129,491 | 381,870 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △862 | △2,884 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △78,841 | △87,684 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,600 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △174,600 | △55,960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231,704 | △146,528 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 380,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △65,500 | △99,874 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,260 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △268 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △49,663 | △67,972 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,171 | 2,113,653 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,944 | 736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △461,423 | 2,349,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,239,943 | 698,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 778,520 | ※ 3,048,579 | |||||||||