訂正四半期報告書-第13期第3四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年7月1日 至 2018年3月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年7月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 451,871 | 828,954 | |
| 減価償却費及び償却費 | 54,230 | 115,862 | |
| 金融収益及び金融費用 | 15,199 | 43,288 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | △796,269 | △479,613 | |
| 棚卸資産の増減額 | 142,262 | 482,046 | |
| 営業投資有価証券の増減額 | △760,207 | △655,995 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 1,355,243 | 1,205,367 | |
| 連結子会社における不正流用損失 | - | 123,334 | |
| その他 | 760,018 | △44,073 | |
| 小計 | 1,222,348 | 1,619,171 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 101 | |
| 利息の支払額 | △15,257 | △43,389 | |
| 連結子会社における不正流用による支出額 | - | △16,478 | |
| 法人所得税の還付額 | 50 | 26 | |
| 法人所得税の支払額 | △119,241 | △215,683 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,957 | 1,343,746 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,061 | △93,642 | |
| 無形資産の取得による支出 | △152,249 | △90,264 | |
| 投資の売却による収入 | - | 45,276 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 178,182 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △56,868 | △15,284 | |
| 事業譲受による支出 | - | △37,860 | |
| 子会社の取得による支出 | △677,592 | △1,291,257 | |
| その他 | - | △124,369 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △906,771 | △1,429,219 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額 | 316,566 | 1,444,915 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,780,924 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △235,620 | △1,311,527 | |
| 自己株式の取得による支出 | △219,812 | △378 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,500 | - | |
| 配当金の支払額 | △67,972 | △90,001 | |
| その他 | △785 | △6,361 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,693,876 | 1,817,571 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,875,063 | 1,732,099 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 698,847 | 2,373,820 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,676 | 5,454 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,565,234 | 4,111,374 | |