訂正有価証券報告書-第13期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,747 | 8,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,759 | 5,024 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,475 | 3,597 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △857 | 422 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | △714 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 218 | - | |||||||||
| 設備関連補修引当金の増減額(△は減少) | △21 | △16 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 71 | 252 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △129 | △209 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 1,423 | 848 | |||||||||
| 減損損失 | 50 | 482 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 727 | 785 | |||||||||
| 特別退職金 | - | 271 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △56 | △290 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △36 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 496 | 357 | |||||||||
| 移転補償金 | △143 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,659 | △895 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,276 | △1,521 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,177 | △4,316 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,308 | △1,816 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △195 | △235 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △273 | △2,437 | |||||||||
| その他 | 470 | 2,216 | |||||||||
| 小計 | 22,321 | 10,089 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,423 | △856 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | 143 | - | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △195 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,474 | △1,056 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,599 | 7,997 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,168 | △4,939 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 683 | 564 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △867 | △899 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,405 | △2,218 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △885 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △434 | △204 | |||||||||
| その他 | 412 | △53 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,666 | △7,751 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △2,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 73,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,616 | △74,244 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △300 | |||||||||
| その他 | △466 | △485 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,082 | △4,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,851 | △3,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,708 | 20,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,559 | ※ 16,776 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
