有価証券報告書-第12期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,345 | 4,747 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,492 | 5,759 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,281 | 3,475 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 580 | △857 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 648 | 37 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 3 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 218 | |||||||||
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | △75 | - | |||||||||
| 設備関連補修引当金の増減額(△は減少) | △24 | △21 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △24 | △129 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △25 | 71 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △33 | |||||||||
| 支払利息 | 995 | 1,423 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △19 | △25 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 501 | 727 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △305 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △56 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 824 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 110 | 496 | |||||||||
| 移転補償金 | - | △143 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,789 | △1,659 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △199 | △1,276 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,339 | 8,177 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,137 | 1,308 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 363 | △195 | |||||||||
| その他 | △238 | △245 | |||||||||
| 小計 | 12,116 | 22,321 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 34 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,001 | △1,423 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | - | 143 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,049 | △1,474 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,078 | 19,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,873 | △4,168 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 683 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △695 | △867 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △979 | △1,405 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △885 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △434 | |||||||||
| その他 | 61 | 412 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,486 | △6,666 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,615 | △5,616 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △100 | - | |||||||||
| その他 | △206 | △466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,922 | △6,082 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 670 | 6,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,010 | 13,708 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,708 | ※1 20,559 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
