有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,222 | 16,426 |
| 売掛金 | ※1 11,589 | ※1 11,888 |
| 前払費用 | 52 | 146 |
| 未収入金 | 7,005 | 5,155 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,534 | 5,632 |
| 未収消費税等 | 872 | - |
| その他 | ※1 4,837 | ※1 5,227 |
| 流動資産合計 | 48,114 | 44,476 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 122 | 114 |
| 機械装置及び運搬具 | 26 | 23 |
| 工具、器具及び備品 | 32 | 36 |
| 建設仮勘定 | 1,743 | 673 |
| 有形固定資産合計 | 1,925 | 847 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 429 | 481 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8 | 4 |
| その他 | 36 | 39 |
| 無形固定資産合計 | 473 | 526 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,738 | 2,554 |
| 関係会社株式 | 12,422 | 13,091 |
| 関係会社出資金 | 4,501 | 4,506 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,575 | 6,401 |
| 敷金及び保証金 | 2,871 | 4,787 |
| デリバティブ債権 | 1,950 | 3,335 |
| その他 | 46 | 3,797 |
| 貸倒引当金 | △9 | △837 |
| 投資その他の資産合計 | 26,094 | 37,635 |
| 固定資産合計 | 28,493 | 39,009 |
| 資産合計 | 76,608 | 83,486 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 9,414 | ※1 16,258 |
| 短期借入金 | 5,400 | 8,840 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,174 | 1,178 |
| 未払金 | 1,086 | 2,428 |
| 未払法人税等 | 29 | 1,706 |
| 関係会社預り金 | 28,364 | 14,587 |
| 賞与引当金 | 85 | 78 |
| 未払消費税等 | - | 987 |
| その他 | ※1 130 | ※1 1,189 |
| 流動負債合計 | 45,685 | 47,254 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,413 | 1,235 |
| 資産除去債務 | 31 | 31 |
| 繰延税金負債 | 590 | 1,033 |
| 退職給付引当金 | 81 | 127 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 155 | 123 |
| その他 | 260 | 260 |
| 固定負債合計 | 3,532 | 2,812 |
| 負債合計 | 49,218 | 50,066 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,137 | 11,242 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,512 | 10,617 |
| 資本剰余金合計 | 10,512 | 10,617 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 22 | 22 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,371 | 9,256 |
| 利益剰余金合計 | 4,393 | 9,278 |
| 自己株式 | △155 | △124 |
| 株主資本合計 | 25,888 | 31,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23 | △171 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,478 | 2,577 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,501 | 2,405 |
| 純資産合計 | 27,390 | 33,419 |
| 負債純資産合計 | 76,608 | 83,486 |
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