有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,518 | 11,984 |
| 売掛金 | ※1 15,957 | ※1 12,377 |
| 原材料及び貯蔵品 | 225 | 423 |
| 前払費用 | 146 | 46 |
| 未収入金 | ※1 3,331 | ※1 6,172 |
| 関係会社短期貸付金 | 8,404 | 4,965 |
| 未収消費税等 | 546 | 2,722 |
| デリバティブ債権 | 5,714 | 740 |
| その他 | ※1 4,464 | ※1 6,689 |
| 流動資産合計 | 59,310 | 46,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 115 | 163 |
| 機械装置及び運搬具 | 82 | 25 |
| 工具、器具及び備品 | 65 | 56 |
| 建設仮勘定 | 712 | 856 |
| 有形固定資産合計 | 975 | 1,101 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 359 | 633 |
| ソフトウエア仮勘定 | 256 | 4 |
| その他 | 38 | 38 |
| 無形固定資産合計 | 655 | 676 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,681 | 3,666 |
| 関係会社株式 | 13,946 | 13,377 |
| 関係会社出資金 | 4,505 | 5,928 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,401 | 15,151 |
| 敷金及び保証金 | 6,845 | 2,718 |
| デリバティブ債権 | 8,016 | 13,113 |
| その他 | 8,513 | ※1 10,922 |
| 貸倒引当金 | △843 | △6,328 |
| 投資その他の資産合計 | 49,065 | 58,550 |
| 固定資産合計 | 50,696 | 60,329 |
| 資産合計 | 110,007 | 106,452 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 19,672 | ※1 14,709 |
| 短期借入金 | 8,840 | 14,830 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 810 | 1,017 |
| 未払金 | ※1 1,184 | ※1 982 |
| 未払法人税等 | 2,793 | - |
| 関係会社預り金 | 21,083 | 17,153 |
| 賞与引当金 | 229 | 113 |
| デリバティブ債務 | 4,452 | 316 |
| その他 | 158 | 910 |
| 流動負債合計 | 59,225 | 50,032 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,000 | 11,000 |
| 長期借入金 | 1,212 | 9,269 |
| 資産除去債務 | 31 | 58 |
| 繰延税金負債 | 2,021 | 4,370 |
| 退職給付引当金 | 204 | 252 |
| その他 | ※1 384 | ※1 559 |
| 固定負債合計 | 8,854 | 25,511 |
| 負債合計 | 68,079 | 75,544 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,313 | 11,362 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,688 | 10,737 |
| 資本剰余金合計 | 10,688 | 10,737 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 22 | 22 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 15,967 | △3,128 |
| 利益剰余金合計 | 15,989 | △3,105 |
| 自己株式 | △124 | △125 |
| 株主資本合計 | 37,868 | 18,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △135 | 995 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4,194 | 11,043 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,058 | 12,039 |
| 純資産合計 | 41,927 | 30,908 |
| 負債純資産合計 | 110,007 | 106,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
