有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,426 | 20,518 |
| 売掛金 | ※1 11,888 | ※1 15,957 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 225 |
| 前払費用 | 146 | 146 |
| 未収入金 | 5,155 | 3,331 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,632 | 8,404 |
| 未収消費税等 | - | 546 |
| デリバティブ債権 | - | 5,714 |
| その他 | ※1 5,227 | ※1 4,464 |
| 流動資産合計 | 44,476 | 59,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 114 | 115 |
| 機械装置及び運搬具 | 23 | 82 |
| 工具、器具及び備品 | 36 | 65 |
| 建設仮勘定 | 673 | 712 |
| 有形固定資産合計 | 847 | 975 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 481 | 359 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4 | 256 |
| その他 | 39 | 38 |
| 無形固定資産合計 | 526 | 655 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,554 | 2,681 |
| 関係会社株式 | 13,091 | 13,946 |
| 関係会社出資金 | 4,506 | 4,505 |
| 関係会社長期貸付金 | 6,401 | 5,401 |
| 敷金及び保証金 | 4,787 | 6,845 |
| デリバティブ債権 | 3,335 | 8,016 |
| その他 | 3,797 | 8,513 |
| 貸倒引当金 | △837 | △843 |
| 投資その他の資産合計 | 37,635 | 49,065 |
| 固定資産合計 | 39,009 | 50,696 |
| 資産合計 | 83,486 | 110,007 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 16,258 | ※1 19,672 |
| 短期借入金 | 8,840 | 8,840 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,178 | 810 |
| 未払金 | 2,428 | 1,184 |
| 未払法人税等 | 1,706 | 2,793 |
| 関係会社預り金 | 14,587 | 21,083 |
| 賞与引当金 | 78 | 229 |
| 未払消費税等 | 987 | - |
| デリバティブ債務 | 406 | 4,452 |
| その他 | ※1 782 | ※1 158 |
| 流動負債合計 | 47,254 | 59,225 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 5,000 |
| 長期借入金 | 1,235 | 1,212 |
| 資産除去債務 | 31 | 31 |
| 繰延税金負債 | 1,033 | 2,021 |
| 退職給付引当金 | 127 | 204 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 123 | - |
| その他 | 260 | 384 |
| 固定負債合計 | 2,812 | 8,854 |
| 負債合計 | 50,066 | 68,079 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,242 | 11,313 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,617 | 10,688 |
| 資本剰余金合計 | 10,617 | 10,688 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 22 | 22 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 9,256 | 15,967 |
| 利益剰余金合計 | 9,278 | 15,989 |
| 自己株式 | △124 | △124 |
| 株主資本合計 | 31,014 | 37,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △171 | △135 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,577 | 4,194 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,405 | 4,058 |
| 純資産合計 | 33,419 | 41,927 |
| 負債純資産合計 | 83,486 | 110,007 |
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