有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,984 | 23,353 |
| 売掛金 | ※1 12,377 | ※1 10,361 |
| 原材料及び貯蔵品 | 423 | 112 |
| 前払費用 | 46 | 25 |
| 未収入金 | ※1 6,172 | ※1 4,275 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,965 | 6,423 |
| 未収消費税等 | 2,722 | 765 |
| デリバティブ債権 | 740 | 350 |
| その他 | ※1 6,689 | ※1 4,304 |
| 流動資産合計 | 46,122 | 49,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 163 | 150 |
| 機械装置及び運搬具 | 25 | 31 |
| 工具、器具及び備品 | 56 | 60 |
| 建設仮勘定 | 856 | 804 |
| 有形固定資産合計 | 1,101 | 1,046 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 633 | 548 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4 | 20 |
| その他 | 38 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 676 | 605 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,666 | 3,615 |
| 関係会社株式 | 13,377 | 10,024 |
| 関係会社出資金 | 5,928 | 8,909 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,151 | 18,082 |
| 敷金及び保証金 | 2,718 | 2,770 |
| デリバティブ債権 | 13,113 | 12,313 |
| その他 | ※1 10,922 | ※1 10,727 |
| 貸倒引当金 | △6,328 | △4,001 |
| 投資その他の資産合計 | 58,550 | 62,442 |
| 固定資産合計 | 60,329 | 64,094 |
| 資産合計 | 106,452 | 114,068 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 14,709 | ※1 9,949 |
| 短期借入金 | 14,830 | 6,678 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,017 | 3,760 |
| 未払金 | ※1 982 | ※1 846 |
| 関係会社預り金 | 17,153 | 18,395 |
| 賞与引当金 | 113 | 122 |
| デリバティブ債務 | 316 | 252 |
| 買付約定評価引当金 | - | 1,613 |
| その他 | 910 | 2,667 |
| 流動負債合計 | 50,032 | 44,286 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 11,000 | 11,000 |
| 長期借入金 | 9,269 | 4,286 |
| 資産除去債務 | 58 | 58 |
| 繰延税金負債 | 4,370 | 4,105 |
| 退職給付引当金 | 252 | 320 |
| その他 | ※1 559 | ※1 470 |
| 固定負債合計 | 25,511 | 20,242 |
| 負債合計 | 75,544 | 64,528 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,362 | 18,346 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,737 | 17,721 |
| 資本剰余金合計 | 10,737 | 17,721 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 22 | 22 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,128 | 2,332 |
| 利益剰余金合計 | △3,105 | 2,355 |
| 自己株式 | △125 | △125 |
| 株主資本合計 | 18,868 | 38,297 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 995 | 946 |
| 繰延ヘッジ損益 | 11,043 | 10,295 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,039 | 11,242 |
| 純資産合計 | 30,908 | 49,539 |
| 負債純資産合計 | 106,452 | 114,068 |
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