有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,353 | 22,099 |
| 売掛金 | 10,361 | 12,166 |
| 商品 | - | 473 |
| 原材料及び貯蔵品 | 112 | 2 |
| 前払費用 | 25 | 38 |
| 未収入金 | 4,275 | 6,465 |
| 関係会社短期貸付金 | 6,423 | 3,080 |
| 未収消費税等 | 765 | 418 |
| デリバティブ債権 | 350 | 3,088 |
| その他 | 4,304 | 4,478 |
| 流動資産合計 | 49,973 | 52,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 150 | 804 |
| 機械装置及び運搬具 | 31 | 45 |
| 工具、器具及び備品 | 60 | 49 |
| 建設仮勘定 | 804 | 1,429 |
| 有形固定資産合計 | 1,046 | 2,328 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 548 | 483 |
| ソフトウエア仮勘定 | 20 | 97 |
| その他 | 37 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 605 | 617 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,615 | 3,574 |
| 関係会社株式 | 10,024 | 9,662 |
| 関係会社出資金 | 8,909 | 10,412 |
| 関係会社長期貸付金 | 18,082 | 31,860 |
| 敷金及び保証金 | 2,770 | 1,975 |
| デリバティブ債権 | 12,313 | 13,095 |
| その他 | 10,727 | 5,199 |
| 貸倒引当金 | △4,001 | △5,646 |
| 投資その他の資産合計 | 62,442 | 70,134 |
| 固定資産合計 | 64,094 | 73,081 |
| 資産合計 | 114,068 | 125,393 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,949 | 10,323 |
| 短期借入金 | 6,678 | 6,250 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,760 | 2,295 |
| 未払金 | 846 | 1,235 |
| 関係会社預り金 | 18,395 | 18,872 |
| 賞与引当金 | 122 | 146 |
| デリバティブ債務 | 252 | 50 |
| 買付約定評価引当金 | 1,613 | - |
| 株主優待引当金 | - | 93 |
| その他 | 2,667 | 5,318 |
| 流動負債合計 | 44,286 | 44,586 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 11,000 | 11,000 |
| 長期借入金 | 4,286 | 8,876 |
| 資産除去債務 | 58 | 179 |
| 繰延税金負債 | 4,105 | 4,488 |
| 関係会社長期前受収益 | - | 1,231 |
| 退職給付引当金 | 320 | 449 |
| その他 | 470 | 839 |
| 固定負債合計 | 20,242 | 27,064 |
| 負債合計 | 64,528 | 71,651 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 18,346 | 18,381 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 17,721 | 17,756 |
| 資本剰余金合計 | 17,721 | 17,756 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 22 | 22 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,332 | 6,001 |
| 利益剰余金合計 | 2,355 | 6,023 |
| 自己株式 | △125 | △114 |
| 株主資本合計 | 38,297 | 42,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 946 | 564 |
| 繰延ヘッジ損益 | 10,295 | 11,130 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,242 | 11,694 |
| 純資産合計 | 49,539 | 53,742 |
| 負債純資産合計 | 114,068 | 125,393 |
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