有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,281 | 5,563 |
| 売掛金 | ※2 7,855 | ※2 4,225 |
| 前払費用 | 57 | 92 |
| 未収入金 | 3,188 | 6,061 |
| 未収消費税等 | 41 | 311 |
| 関係会社短期貸付金 | 300 | 350 |
| その他 | ※2 1,266 | ※2 4,509 |
| 流動資産合計 | 19,990 | 21,114 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 138 | 130 |
| 機械及び装置 | - | 13 |
| 工具、器具及び備品 | 40 | 39 |
| 有形固定資産合計 | 179 | 182 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 540 | 505 |
| ソフトウエア仮勘定 | 99 | 4 |
| その他 | 18 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 658 | 530 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 2,123 | ※1 1,673 |
| 関係会社株式 | 7,845 | 9,559 |
| 出資金 | 14 | 14 |
| 関係会社出資金 | 4,500 | 4,501 |
| 関係会社長期貸付金 | 775 | 1,925 |
| 繰延税金資産 | 141 | - |
| 敷金及び保証金 | 501 | 501 |
| 長期前払費用 | 1,048 | 1,044 |
| デリバティブ債権 | 81 | 1,815 |
| その他 | 71 | 67 |
| 貸倒引当金 | △55 | △46 |
| 投資その他の資産合計 | 17,046 | 21,055 |
| 固定資産合計 | 17,884 | 21,768 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 0 | - |
| 繰延資産合計 | 0 | - |
| 資産合計 | 37,875 | 42,882 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 6,821 | ※2 6,932 |
| 短期借入金 | 5,900 | 5,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 675 | 1,197 |
| 未払金 | 1,457 | 474 |
| 未払法人税等 | 539 | 5 |
| 関係会社預り金 | 4,162 | 10,259 |
| 賞与引当金 | 69 | 82 |
| デリバティブ債務 | 7 | 956 |
| その他 | ※2 46 | ※2 29 |
| 流動負債合計 | 19,678 | 25,338 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,165 | 68 |
| 資産除去債務 | 31 | 31 |
| 繰延税金負債 | - | 354 |
| 退職給付引当金 | 42 | 56 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 93 | 116 |
| その他 | 335 | 260 |
| 固定負債合計 | 1,667 | 888 |
| 負債合計 | 21,346 | 26,226 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,168 | 5,211 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,543 | 4,586 |
| 資本剰余金合計 | 4,543 | 4,586 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 22 | 22 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,851 | 6,097 |
| 利益剰余金合計 | 6,873 | 6,120 |
| 自己株式 | △185 | △155 |
| 株主資本合計 | 16,401 | 15,763 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 79 | △421 |
| 繰延ヘッジ損益 | 48 | 1,313 |
| 評価・換算差額等合計 | 127 | 892 |
| 純資産合計 | 16,528 | 16,656 |
| 負債純資産合計 | 37,875 | 42,882 |