有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
30.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | |||||||||||
| 2019年 4月1日 | IFRS第16号 適用による調整 | 2019年 4月1日 (調整後) | キャッシュ・フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2019年 12月31日 | ||||||
| 社 債 | 294,981 | - | 294,981 | △30,000 | 1,353 | 266,335 | |||||
| 借入金 | 752,413 | - | 752,413 | △8,971 | - | 743,442 | |||||
| リース負債 | - | 563,609 | 563,609 | △82,234 | - | 481,374 | |||||
| 合計 | 1,047,394 | 563,609 | 1,611,004 | △121,205 | 1,353 | 1,491,152 | |||||
| (単位:千円) |
| 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |||||||
| 2020年 1月1日 | キャッシュ・フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2020年 12月31日 | ||||
| 社 債 | 266,335 | △60,000 | 1,428 | 207,763 | |||
| 借入金 | 743,442 | △222,426 | - | 521,016 | |||
| リース負債 | 481,374 | △115,040 | 16,626 | 382,960 | |||
| 合計 | 1,491,152 | △397,466 | 18,055 | 1,111,740 | |||
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